График ожидаемых платежей за приобретенные материалы
|
Показатель |
Сумма, грн. |
|
Кредиторская задолженность на начало |
250 000 |
|
Затраты на покупку материалов |
1 453 000 |
|
Остаток на конец кредиторской задолженности за приобретенные материалы |
720 000 |
|
Ожидаемые платежи за материалы |
983 000 |
Бюджет прямых затрат на оплату труда
|
Показатель |
Корпус для помп |
Корпус для насосов |
Всего |
|
Объем производства, ед. |
6 800 |
2 350 | |
|
Трудовые затраты час./ед. |
4 |
6 | |
|
Всего трудозатрат, час. |
27 200 |
14 100 | |
|
Ставка 1 час./грн. |
20 |
20 | |
|
Всего затрат на заработную плату, грн. |
544 000 |
282 000 |
826 000 |
|
ОГФСС на ФОТ рабочих |
206 720 |
107 160 |
313 880 |
Бюджет общепроизводственных затрат
|
Показатель |
Сумма, грн. | ||
|
переменные расходы |
постоянные расходы |
Итого | |
|
Вспомогательные материалы непрямого использования |
36 600 |
36 600 | |
|
Оплата труда вспомогательных рабочих |
18 300 |
18 300 | |
|
ОГФСС с ФОТ вспомогательных рабочих |
6 954 |
6 954 | |
|
Оплата энергии на технические цели |
45 750 |
45 750 | |
|
Ремонтные работы |
27 450 |
30 000 |
57 450 |
|
Амортизация основных средств |
250 000 |
250 000 | |
|
Оплата труда линейных руководителей |
200 000 |
200 000 | |
|
ОГФСС с ФОТ линейных руководителей |
76 000 |
76 000 | |
|
Энергия на нетехнические нужды |
150 000 |
150 000 | |
|
Затраты на аренду помещения |
22 000 |
22 000 | |
|
Итого |
135 054 |
728 000 |
863 054 |