Предлагаемая структура финансового бюджета
Бюджетный отчет по прибыли
|
Статьи |
Сумма, грн. |
|
Доход от реализации |
6 000 000 |
|
Себестоимость реализованной готовой продукции |
2957089,1 |
|
Валовая прибыль |
3042910,9 |
|
Операционные расходы |
806800 |
|
Операционная прибыль |
2236110,9 |
|
Налог на прибыль |
559027,72 |
|
Чистая прибыль |
1677083,2 |
Бюджет денежных средств
|
Статьи |
Сумма, грн. |
|
Остаток денежных средств на начало периода |
2000 |
|
Поступления от реализации |
5900000 |
|
Всего денежных средств |
5902000 |
|
Платежи: | |
|
За приобретённые прямые материалы |
983000 |
|
На выплату заработной платы |
1296275 |
|
На выплату в ОГФСС |
489164,5 |
|
Прочие платежи |
622800 |
|
Всего платежей |
3391239,5 |
|
Остаток денежных средств на конец периода |
2510760,5 |
Бюджетный баланс
|
Активы (имущество предприятия), грн |
Пассивы (источники), грн. | ||||
|
Статья |
На начало |
На конец |
Статья |
На начало |
На конец |
|
1.Долгосрочные активы: |
1.Собственные источники: | ||||
|
основные средства |
22 000 000 |
22 000 000 |
уставный капитал |
10 026 000 |
100 026 000 |
|
износ основных средств |
(8 000 000) |
8 250 000 |
накопленная прибыль |
10 342 000 |
10 342 000 |
|
основные средства по остаточной стоимости |
14 000 000 |
13 750 000 |
Итого собственных источников |
20 368 000 |
22 045 083 |
|
незавершенные капитальные вложения |
6 000 000 |
6 000 000 |
2.Долгосрочные финансовые обязательства |
40 000 |
40 000 |
|
Итого долгосрочных активов |
20 000 000 |
19 750 000 |
3.Краткосрочные финансовые обязательства: | ||
|
2. Текущие активы: |
расчеты с кредиторами |
250 000 |
720 000 | ||
|
производстненные запасы |
116 000 |
102 256 |
расчеты с бюджетом |
1000 |
559027,72 |
|
готовая продукция |
50 000 |
562579,9 |
Расчеты по заработной плате |
9000 |
117 025 |
|
денежные средства |
2000 |
2510760,5 |
Расчеты с фондами социального страхования |
44469,5 | |
|
расчеты с дебиторами |
500 000 |
600 000 |
Итого краткосроч-ных финансовых обязательств |
260 000 |
1440522,2 |
|
Итого текущих активов |
668 000 |
3775605,4 | |||
|
Всего баланс |
20 668 000 |
23 525 605 |
Всего баланс |
20 668 000 |
23 525 605 |