Бюджет операционных расходов
|
Показатель |
Сумма грн. |
|
1 Комиссионные выплаты продавцам продукции |
− |
|
2. Реклама |
100 000 |
|
З Оплата труда продавцам по твердым ставкам |
100 000 |
|
4. Командировочные расходы |
90 000 |
|
5Оплата труда работникам администрации |
260 000 |
|
6 Почтиво-телеграфныл расходы |
70 000 |
|
7 Расходы на канцелярские принадлежности |
40 000 |
|
ФСС 38% |
136 800 |
|
8 Прочие расходы |
10 000 |
|
Итого |
806 800 |
График денежных расходов на выплату заработной платы и ФСС
|
Показатель |
Зарплата, грн. |
ОГФСС, грн. |
|
Кредиторская задолженность на начало |
9000 | |
|
Начислена заработная плата | ||
|
производственным рабочим |
826000 |
313880 |
|
общепроизводственному персоналу |
218300 |
82954 |
|
администрации и работникам сбыта |
360000 |
136800 |
|
Итого начислено |
1404300 |
533634 |
|
К оплате в отчетном году |
1296275 |
489164,5 |
|
Кредиторская задолженность на конец периода |
117025 |
44469,5 |
График денежных расходов на прочие выплаты
|
Показатель |
Сумма, грн. |
|
Вспомогательные материалы и МБП |
76600 |
|
Электроэнергия |
195750 |
|
Ремонт и обслуживание оборудования |
57450 |
|
Аренда |
22000 |
|
Реклама |
100000 |
|
Командировочные расходы |
90000 |
|
Прочие расходы |
80000 |
|
Налоги |
1000 |
|
Итого выплат |
622800 |